Home-theater-designers
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ακόμη και να προσλάβετε έναν λογιστή για τη δημιουργία οικονομικών εγγράφων. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Microsoft Excel και λίγη τεχνογνωσία.
Οι περισσότερες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση αποτελεσμάτων και έναν ισολογισμό. Αλλά προς το παρόν, ας επικεντρωθούμε στο πρώτο έγγραφο.
Λοιπόν, εδώ είναι ένας οδηγός για τον τρόπο δημιουργίας της κατάστασης ταμειακών ροών σας στο Excel.
Τι είναι η Κατάσταση Ταμειακών Ροών;
Η κατάσταση ταμειακών ροών είναι ένα χρηματοοικονομικό έγγραφο που δείχνει την κίνηση μετρητών και ισοδύναμων μετρητών στην επιχείρησή σας. Θα μπορούσατε να δείτε από πού προέρχονται όλα τα χρήματα στην επιχείρησή σας και πού τα ξοδεύετε.
Αυτό το έγγραφο μπορεί να σας πει πώς διαχειρίζεστε τις λειτουργίες σας. Έχετε αρκετά μετρητά για να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας; Μπορείτε να εξοφλήσετε τις επερχόμενες υποχρεώσεις σας;
Μπορείτε να πείτε με ακρίβεια τα μετρητά που διαθέτετε για οποιαδήποτε δεδομένη περίοδο με αυτό.
1. Επιλέξτε μια περίοδο για κάλυψη
Οι καταστάσεις ταμειακών ροών συνήθως χωρίζονται σε μηνιαίες περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε πόσα κερδίσατε και ξοδέψατε.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν τη χρήση τους κατά την ημερομηνία ίδρυσής τους. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε σε άλλους μήνες (όπως τον Ιανουάριο) εάν είναι πιο βολικό για εσάς.
2. Προετοιμάστε τα δεδομένα σας
Πριν δημιουργήσετε την κατάσταση ταμειακών ροών σας, θα πρέπει να έχετε τα δεδομένα σας στο χέρι. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε ακριβή αποτελέσματα. Έτσι, αν έχετε ένα ημερολόγιο, κρατήστε το στο χέρι σας.
Εάν δεν έχετε ημερολόγιο, μια λίστα με όλα τα έξοδα και τα έσοδά σας είναι μια καλή αφετηρία. Εφόσον καταγράψετε την ημερομηνία, τον δικαιούχο πληρωμής, τον πληρωτή, τα στοιχεία και το ποσό κάθε κίνησης μετρητών, μπορείτε να κάνετε μια κατάσταση ταμειακών ροών.
3. Ταξινόμηση των δεδομένων σας
Όταν έχετε όλες τις συναλλαγές σας, ήρθε η ώρα να τις χωρίσετε σε τρεις κατηγορίες: Λειτουργίες, Επενδύσεις και Χρηματοδότηση.
Οι πράξεις αφορούν μετρητά που γίνονται και δαπανώνται για καθημερινές δραστηριότητες. Αυτά περιλαμβάνουν χρήματα από την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Τα μετρητά που καταβάλλονται για γενικά έξοδα, μισθούς και αποθέματα ανήκουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία.
Η επένδυση καλύπτει έξοδα σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και εξοπλισμό. Τα μετρητά που προκύπτουν από την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται επίσης εδώ.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών) και από δάνεια. Σε αυτήν την ενότητα, συζητάμε επίσης τα μερίσματα και τις αποπληρωμές δανείων.
4. Δημιουργήστε το αρχείο Excel σας
Για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ανοίξτε το Excel και δημιουργήστε ένα νέο αρχείο.
Στην επάνω σειρά, γράψτε το δικό σας [Όνομα εταιρείας] Κατάσταση ταμειακών ροών Το Αυτό σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε εύκολα το αρχείο κατά το άνοιγμα.
Αφήστε μια γραμμή κενή για μορφοποίηση και, στη συνέχεια, γράψτε Έναρξη περιόδου και Λήξη περιόδου στις επόμενες δύο σειρές. Κάνε αυτό για να ξέρεις ποια περίοδο καλύπτεις ακριβώς.
Και πάλι, αφήστε μια σειρά κενή και μετά γράψτε Αρχή μετρητών και Λήξη μετρητών Το Αυτές οι σειρές θα δείξουν ότι αντικατοπτρίζουν αυτό που έχετε στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
Σχετικά: Μάθετε πώς να αυτοματοποιείτε το Excel και να βελτιώνετε τις οικονομικές σας δεξιότητες
5. Προσδιορίστε τις Υποκατηγορίες σας
Οι τρεις κύριες κατηγορίες παραμένουν γενικά οι ίδιες σε όλες τις εταιρείες. Ωστόσο, οι υποκατηγορίες ποικίλλουν άγρια. Θα εξαρτηθούν από τον τύπο της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων σας.
Για να ξεκινήσετε, ακολουθούν μερικά εξαιρετικά παραδείγματα ανά κατηγορία.
1. Λειτουργίες
- Κάτω από ταμειακή εισροή
- Εκπτώσεις
- Κάτω από την εκροή μετρητών
- Καταγραφή εμπορευμάτων
- Μισθοί
- Λειτουργικά έξοδα: αυτά περιλαμβάνουν γενικά έξοδα όπως ενοικίαση, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια.
- Τόκοι: αυτό είναι το ποσό των τόκων που πληρώνετε για δάνεια που έχετε κάνει.
- Φόροι
2. Επενδύσεις
- Υπό ταμειακή εισροή
- Πωλήθηκαν περιουσιακά στοιχεία
- Επιστροφή δανείων: πρόκειται για πληρωμές σε δάνεια που έχετε δώσει σε πρόσωπα ή ιδρύματα.
- Κάτω από την εκροή μετρητών
- Αγορά περιουσιακών στοιχείων
- Έκδοση δανείων: αυτό είναι το ποσό που έχετε δανείσει σε πρόσωπα ή ιδρύματα.
3. Χρηματοδότηση
- Υπό ταμειακή εισροή
- Δανεισμός: αυτά είναι χρήματα που λαμβάνετε από δανειστικά ιδρύματα.
- Έκδοση μετοχών: πρόκειται για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τους ιδιοκτήτες και άλλα τρίτα μέρη.
- Κάτω από την εκροή μετρητών
- Αποπληρωμή δανείου: αυτό είναι το ποσό που ξοδεύετε επιστρέφοντας το κεφάλαιο των δανείων σας.
- Μερίσματα: αυτά είναι τα μετρητά που δαπανώνται όταν μοιράζεστε κέρδη με επενδυτές και ιδιοκτήτες (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας).
Αυτές είναι οι κοινώς χρησιμοποιούμενες υποκατηγορίες, αλλά μη διστάσετε να προσθέσετε κι άλλες όπως σας ταιριάζει. Απλώς μια υπενθύμιση: κάθε κατηγορία πρέπει να σχετίζεται με τα πραγματικά μετρητά που δαπανήθηκαν και εισπράχθηκαν.
Προσθέστε μια κενή σειρά στο τέλος κάθε λίστας κατηγοριών και, στη συνέχεια, γράψτε Καθαρή ταμειακή ροή - [Κατηγορία] Το Αυτό είναι το υποσύνολο που δείχνει πόσα χρήματα έχετε κερδίσει (ή ξοδέψει) για κάθε ενότητα.
Τέλος, μετά την απαρίθμηση όλων των κατηγοριών, υποκατηγοριών και υποσυνολικών, στο κάτω μέρος, γράψτε Καθαρή ροή μετρητών Το Αυτό δείχνει τη συνολική εισροή (ή εκροή) χρημάτων που είχατε για την περίοδο.
πώς να εγκαταστήσετε το mac os από το usb
Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μια κενή σειρά μεταξύ κατηγοριών (μετά το υποσύνολο) και μια εσοχή για κάθε υποκατηγορία. Μπορείτε να βρείτε το Οδοντώ κουμπί κάτω από το Ευθυγραμμία τμήμα του Κορδέλα για το σπίτι Το Αυτό επιτρέπει καθαρότερη μορφοποίηση και διευκολύνει την προβολή και την ανάλυση.
Επίσης, αλλάξτε το μέγεθος της πρώτης στήλης για να αποφύγετε τη διαρροή των περιεχομένων της στις επόμενες στήλες. Κάντε διπλό κλικ στο γραμμή μεταξύ των στηλών Α και Β για να το κάνετε αυτόματα.
6. Προετοιμάστε τους τύπους σας
Οι τύποι δήλωσης ταμειακών ροών είναι αρκετά απλοί. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να χρησιμοποιήσετε το εντολή αθροίσματος για υποσύνολο κάθε κατηγορίας.
- Αρχικά, επιλέξτε το κελί Καθαρή ταμειακή ροή - [Κατηγορία] στο αντίστοιχο διάστημα και υποσύνολο κατηγορίας.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε = άθροισμα ( και επιλέξτε όλα τα κελιά για κάθε ενότητα. Μην ξεχάσετε να κρατήσετε το πλήκτρο shift ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πολλά κελιά.
- Μόλις τελειώσετε, πατήστε το Εισάγετε κλειδί , και θα πρέπει να δείτε το υποσύνολο για αυτήν την κατηγορία.
4. Για να λάβετε την καθαρή ταμειακή ροή, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
5. Τύπος = άθροισμα ( , στη συνέχεια επιλέξτε κάθε αντίστοιχο υποσύνολο.
6. Αυτή τη φορά, κρατήστε πατημένο το ctrl κλειδί για να επιλέξετε πολλά κελιά που δεν βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.
7. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το Εισάγετε κλειδί και πάλι, και έχετε τη συνολική ταμειακή σας ροή για την περίοδο που επιλέξατε.
Για να ολοκληρώσετε τα μετρητά σας:
- Μεταβείτε στο αντίστοιχο κελί και πληκτρολογήστε = άθροισμα (
- Κρατώντας πατημένο το κλειδί ctrl , κάντε κλικ στα κελιά με τις καθαρές ταμειακές ροές και τις αρχικές τιμές μετρητών για την αντίστοιχη περίοδο.
- Πάτα το Εισάγετε κλειδί , και θα λάβετε το ποσό που πρέπει να έχετε στο τέλος της επιλεγμένης περιόδου.
7. Ρύθμιση πολλαπλών μηνών
Εάν θέλετε να συγκρίνετε τις ταμειακές σας ροές για πολλούς μήνες, πρέπει πρώτα να ορίσετε αυτόν τον τύπο. Στην ενότητα Έναρξη μετρητών για τον επόμενο μήνα, γράψτε ' = Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κελί για Τερματισμός μετρητών του τελευταίου μήνα. Αυτό αντιγράφει αυτόματα το Τελικό Ταμείο για τον προηγούμενο μήνα στο Μετρητά Αρχής του επόμενου μήνα.
Όσον αφορά τους υπόλοιπους τύπους, το μόνο που χρειάζεστε είναι να τις αντιγράψετε στους υπόλοιπους μήνες που θέλετε να καλύψετε.
- Κράτα το μετατόπιση κλειδί για να επιλέξετε όλα τα κελιά από το Cash Ending μέχρι το Net Cash Flow.
- Μόλις τελειώσετε, πληκτρολογήστε ctrl + c να τα αντιγράψω.
- Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κελί για Τερματισμός μετρητών για τον επόμενο μήνα και πληκτρολογήστε ctrl + v Το
- Το Excel θα προσαρμόσει αυτόματα αυτούς τους τύπους ώστε να αντικατοπτρίζει τη σωστή αντίστοιχη στήλη.
Σημείωση : βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες τιμές στα κελιά που επιλέξατε εκτός από τους τύπους.
8. Μορφοποίηση των σειρών και των αριθμών σας
Διαμορφώστε τις καταχωρίσεις σας, έτσι ώστε οι αρνητικοί αριθμοί να εμφανίζονται κόκκινοι. Αυτό σας επιτρέπει να αναλύσετε τη δήλωσή σας πολύ πιο εύκολα.
- Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε όλες τις αριθμητικές καταχωρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πτυσώμενο μενού στο Αριθμός Ενότητα.
- Μπορείτε να τα βρείτε στο Κορδέλα για το σπίτι Το
3. Κάντε κλικ Περισσότερες μορφές αριθμών ... Κάλεσε ένα νέο παράθυρο Μορφοποίηση κελιών θα ανοίξει.
4. Κάτω από το Αριθμός καρτέλα, μεταβείτε στο Κατηγορία μενού και μετά επιλέξτε Νόμισμα Το
5. Επιλέξτε το σωστό Σύμβολο στο αναπτυσσόμενο μενού.
6. Στη συνέχεια, κάτω από το Αρνητικοί αριθμοί: subwindow, επιλέξτε το -1234,10 $ με κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς επιλογή.
Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε τα έξοδά σας με κόκκινο χρώμα, διευκολύνοντας τη διαφοροποίηση της εισροής από την εκροή.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάθε κατηγορία και υποσύνολο σειρά και να τις γεμίσετε με διαφορετικά χρώματα. Αυτό θα διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ των τμημάτων με μια ματιά.
Σχετικά: Γίνετε Μάγος του Excel το 2021 με αυτό το πακέτο μαθημάτων
9. Εισαγάγετε τις αξίες σας
Αφού ετοιμάσετε τα πάντα, το μόνο που απομένει είναι να εισαγάγετε τις πραγματικές τιμές. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε αρνητικό πρόσημο στα έξοδα! Μόλις τελειώσετε, τώρα έχετε μια ολοκληρωμένη κατάσταση ταμειακών ροών.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αυτής της κατάστασης ταμειακών ροών εδώ Το
Προγραμματίστε την επόμενη κίνηση σας
Τώρα που ολοκληρώσατε την κατάσταση ταμειακών ροών σας, έχετε καλύτερη εικόνα της ρευστότητας της επιχείρησής σας. Μπορεί να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε τις επόμενες κινήσεις σας, επιτρέποντάς σας να πάρετε σοφές αποφάσεις.
Με μια κατάσταση ταμειακών ροών, έχετε το πρώτο έγγραφο που χρειάζεστε για να δείτε τη συνολική επιχειρηματική σας απόδοση. Συνδυάστε το με μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και έναν ισολογισμό, τότε θα ξέρετε ακριβώς πού βρίσκεστε.
Μερίδιο Μερίδιο Τιτίβισμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 τρελοί τύποι Microsoft Excel που είναι εξαιρετικά χρήσιμοιΑυτοί οι τύποι του Microsoft Excel μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπολογιστικών φύλλων σας και να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο διασκεδαστικά.
Διαβάστε Επόμενο Σχετικά θέματα- Παραγωγικότητα
- Συμβουλές για υπολογιστικά φύλλα
- Microsoft Excel
- Προσωπικά Οικονομικά
- Συμβουλές για το Microsoft Office
Ο Jowi είναι συγγραφέας, προπονητής καριέρας και πιλότος. Ανέπτυξε μια αγάπη για οτιδήποτε υπολογιστή από τότε που ο πατέρας του αγόρασε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή όταν ήταν 5 ετών. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιεί και μεγιστοποιεί την τεχνολογία σε κάθε πτυχή της ζωής του.
Περισσότερα από τον Jowi MoralesΕγγραφείτε στο newsletter μας
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για τεχνικές συμβουλές, κριτικές, δωρεάν ebooks και αποκλειστικές προσφορές!
Κάντε κλικ εδώ για εγγραφή